永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C (013416.jj)医疗器械 (半年) 永赢基金管理有限公司持有人户数3.42万 | 成立日期 | 2021-11-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6292元基金经理储可凡管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-13.97% |
| 相关基金: | 主从基金永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A目标基金医疗器械ETF | ||||
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永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C(013416) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.68元 | 2.64亿 | 3.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 2.26亿 | 3.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.44亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.71元 | 2.68亿 | 3.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.50亿 | 3.54亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.76元 | 1.97亿 | 2.60亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.83元 | 1.78亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.81元 | 2.01亿 | 2.48亿元 | -- |
