富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A (013421.jj) | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A(013421) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.12亿 | 88.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 690.64万 | 5.47% |
| (其中) 债券 | 690.64万 | 5.47% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 459.00万 | 3.63% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 25.44万 | 0.20% |
| 5 | 其他资产 | 225.65万 | 1.79% |
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