富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A (013421.jj) | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A(013421) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 6,839.01万 | 6,741.93万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.01亿 | 9,966.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.40亿 | 1.39亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 2.07亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 2.70亿 | 2.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.65亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 2.66亿 | 2.67亿元 | -- |
