富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A (013421.jj) | 成立日期 | 2022-06-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.9957元基金经理王登元成立以来分红再投入年化收益率-0.20% |
| 相关基金: | 主从基金富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）Y | ||||
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富国鑫汇养老目标日期2025一年持有期混合（FOF）A(013421) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.19万元 | -- | 8.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 80.71万元 | -- | 29.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 54.07万元 | -- | 18.58万元 | -- |
| 2022-12-31 | 55.72万元 | -- | 19.94万元 | -- |
