贝莱德中国新视野混合A (013426.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5.74万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6094元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率242.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合C | ||||
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22.17亿 | 86.65% |
| (其中) 股票 | 22.17亿 | 86.65% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.80亿 | 7.03% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.59亿 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 259.51万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.28亿 | 51.90% |
| 金融业 | 1.50亿 | 5.85% |
| 采矿业 | 1.30亿 | 5.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,982.08万 | 3.12% |
| 卫生和社会工作 | 7,159.50万 | 2.80% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,832.00万 | 1.89% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,069.70万 | 0.81% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.22%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.66亿 | 6.49% |
| 原材料 | 7,506.05万 | 2.93% |
| 能源 | 6,129.47万 | 2.40% |
| 通信服务 | 3,918.62万 | 1.53% |
| 工业 | 2,589.99万 | 1.01% |
| 可选消费 | 2,205.63万 | 0.86% |
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