贝莱德中国新视野混合A (013426.jj)贝莱德基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5628元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率493.92% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.07% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合C | ||||
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-25 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2024-07-24 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-07-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-07-22 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-07-19 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-07-18 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-17 | 0.5822元 | 0.5822元 |
| 2024-07-16 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-07-15 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-12 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-07-11 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-07-10 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-09 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-08 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2024-07-05 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2024-07-04 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-07-03 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-07-02 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-07-01 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-28 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2024-06-27 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-06-26 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-06-25 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2024-06-24 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-06-21 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-20 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-06-19 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2024-06-18 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-17 | 0.5958元 | 0.5958元 |
| 2024-06-14 | 0.5968元 | 0.5968元 |
| 2024-06-13 | 0.5941元 | 0.5941元 |
| 2024-06-12 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2024-06-11 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2024-06-07 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2024-06-06 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-06-05 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2024-06-04 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-06-03 | 0.5988元 | 0.5988元 |
| 2024-05-31 | 0.5974元 | 0.5974元 |
| 2024-05-30 | 0.5999元 | 0.5999元 |
| 2024-05-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-28 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-05-27 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-24 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-05-23 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-05-22 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2024-05-21 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-05-20 | 0.6192元 | 0.6192元 |
| 2024-05-17 | 0.6171元 | 0.6171元 |
