贝莱德中国新视野混合A (013426.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5.74万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6094元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率242.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合C | ||||
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.63元 | 22.07亿 | 35.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 21.58亿 | 36.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.43亿 | 37.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.59元 | 22.75亿 | 38.88亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.84亿 | 41.03亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.70元 | 30.60亿 | 43.66亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.77元 | 35.21亿 | 45.88亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.80元 | 37.91亿 | 47.37亿元 | -- |
