贝莱德中国新视野混合A (013426.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数5.74万 | 成立日期 | 2021-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6094元基金经理神玉飞 、 单秀丽管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率242.88% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.00% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德中国新视野混合C | ||||
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贝莱德中国新视野混合A(013426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-12-19 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-12-18 | 0.6046元 | 0.6046元 |
| 2024-12-17 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-12-16 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-12-13 | 0.6131元 | 0.6131元 |
| 2024-12-12 | 0.6261元 | 0.6261元 |
| 2024-12-11 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2024-12-10 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-12-09 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-12-06 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-12-05 | 0.6122元 | 0.6122元 |
| 2024-12-04 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-12-03 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-12-02 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-11-29 | 0.6129元 | 0.6129元 |
| 2024-11-28 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-11-27 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-11-26 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-11-25 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2024-11-22 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-11-21 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-11-20 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-19 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-11-18 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-11-15 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-11-14 | 0.6281元 | 0.6281元 |
| 2024-11-13 | 0.6459元 | 0.6459元 |
| 2024-11-12 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-11-11 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-11-08 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2024-11-07 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-11-06 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-11-05 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-11-04 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-11-01 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2024-10-31 | 0.6113元 | 0.6113元 |
| 2024-10-30 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-10-29 | 0.6173元 | 0.6173元 |
| 2024-10-28 | 0.6257元 | 0.6257元 |
| 2024-10-25 | 0.6288元 | 0.6288元 |
| 2024-10-24 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-10-23 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2024-10-22 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-10-21 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-10-18 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-10-17 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-10-16 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2024-10-15 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2024-10-14 | 0.6086元 | 0.6086元 |
