博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8913元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率365.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合C | ||||
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,374.73万 | 22.90% |
| (其中) 股票 | 1,374.73万 | 22.90% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,814.91万 | 46.90% |
| (其中) 债券 | 2,814.91万 | 46.90% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,480.00万 | 24.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 289.60万 | 4.82% |
| 5 | 其他资产 | 43.17万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,104.43万 | 18.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 209.73万 | 3.49% |
| 采矿业 | 33.42万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.83万 | 0.45% |
| 金融业 | 3,289.00 | 0.01% |
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