博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1,195.00 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9336元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率416.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.16% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合C | ||||
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,746.18万 | 28.59% |
| (其中) 股票 | 1,746.18万 | 28.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 930.52万 | 15.24% |
| (其中) 债券 | 930.52万 | 15.24% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,198.97万 | 36.01% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,150.19万 | 18.83% |
| 5 | 其他资产 | 80.81万 | 1.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 602.34万 | 9.86% |
| 金融业 | 187.62万 | 3.07% |
| 采矿业 | 54.24万 | 0.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.08万 | 0.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.47万 | 0.16% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.01%) |
|---|---|---|
| 金融 | 409.94万 | 6.71% |
| 非日常生活消费品 | 173.43万 | 2.84% |
| 电信业务 | 115.72万 | 1.89% |
| 日常消费品 | 112.44万 | 1.84% |
| 房地产 | 25.33万 | 0.41% |
| 原材料 | 8.89万 | 0.15% |
| 医疗保健 | 5.22万 | 0.09% |
| 信息技术 | 4.48万 | 0.07% |
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