博时恒润6个月持有期混合A (013433.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8913元基金经理卓若伟管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率365.16% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.09% |
| 相关基金: | 主从基金博时恒润6个月持有期混合C | ||||
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博时恒润6个月持有期混合A(013433) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.89元 | 5,486.92万 | 6,133.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,978.54万 | 6,518.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 6,203.48万 | 6,926.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,524.31万 | 8,139.67万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 8,823.14万 | 9,232.13万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.04亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.97元 | 1.16亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.98元 | 1.41亿 | 1.44亿元 | -- |
