大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7623元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合C | ||||
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.82亿 | 93.46% |
| (其中) 股票 | 24.82亿 | 93.46% | |
| 2 | 固定收益投资 | 622.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 622.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.65亿 | 6.22% |
| 4 | 其他资产 | 859.60万 | 0.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计60.90%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.83亿 | 44.54% |
| 采矿业 | 3.28亿 | 12.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,305.01万 | 2.00% |
| 批发和零售业 | 5,297.33万 | 1.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38.76万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.56%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.74亿 | 21.60% |
| 工业 | 1.77亿 | 6.65% |
| 科技 | 1.04亿 | 3.93% |
| 通讯 | 1,007.87万 | 0.38% |
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