大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7846元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合C | ||||
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.78亿 | 94.55% |
| (其中) 股票 | 25.78亿 | 94.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 590.00 | 0.00% |
| (其中) 债券 | 590.00 | 0.00% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.45亿 | 5.31% |
| 4 | 其他资产 | 378.87万 | 0.14% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.81%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.04亿 | 44.13% |
| 采矿业 | 3.74亿 | 13.71% |
| 批发和零售业 | 2,497.12万 | 0.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,367.44万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,260.21万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 238.45万 | 0.09% |
| 科学研究和技术服务业 | 10.49万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.73%) |
|---|---|---|
| 材料 | 5.77亿 | 21.16% |
| 工业 | 1.86亿 | 6.82% |
| 科技 | 1.36亿 | 5.00% |
| 医疗保健 | 4,793.58万 | 1.76% |
| 通讯 | 4.46万 | 0.00% |
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