大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7846元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合C | ||||
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.88元 | 23.51亿 | 26.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 22.79亿 | 27.46亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.79亿 | 28.44亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 22.36亿 | 29.83亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 25.59亿 | 31.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 26.84亿 | 33.06亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 30.74亿 | 34.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.85元 | 30.45亿 | 35.93亿元 | -- |
