大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2.85万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7846元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率86.72% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.40% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合C | ||||
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-12-23 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-12-20 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2024-12-19 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-12-18 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-12-17 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2024-12-16 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2024-12-13 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-12-12 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2024-12-11 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-12-10 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-12-09 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-12-06 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-12-05 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-12-04 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2024-12-03 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2024-12-02 | 0.7895元 | 0.7895元 |
| 2024-11-29 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-28 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-27 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-11-26 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-11-25 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2024-11-22 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-11-21 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-11-20 | 0.8139元 | 0.8139元 |
| 2024-11-19 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2024-11-18 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-11-15 | 0.8048元 | 0.8048元 |
| 2024-11-14 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2024-11-13 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-12 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-11-11 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2024-11-08 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-11-07 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2024-11-06 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-11-05 | 0.8619元 | 0.8619元 |
| 2024-11-04 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2024-11-01 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2024-10-31 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2024-10-30 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-10-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-10-28 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-24 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2024-10-23 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-22 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-10-21 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2024-10-18 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2024-10-17 | 0.8297元 | 0.8297元 |
| 2024-10-16 | 0.8383元 | 0.8383元 |
