大成景气精选六个月持有混合A (013435.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7623元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率135.73% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.39% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合C | ||||
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大成景气精选六个月持有混合A(013435) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-07-26 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2024-07-25 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2024-07-24 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-07-23 | 0.7702元 | 0.7702元 |
| 2024-07-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-19 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2024-07-18 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-17 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-16 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2024-07-15 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2024-07-12 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-07-11 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2024-07-10 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2024-07-09 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2024-07-08 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-05 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2024-07-04 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-07-02 | 0.8284元 | 0.8284元 |
| 2024-07-01 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-06-28 | 0.8302元 | 0.8302元 |
| 2024-06-27 | 0.8162元 | 0.8162元 |
| 2024-06-26 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-06-25 | 0.8386元 | 0.8386元 |
| 2024-06-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-06-21 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2024-06-20 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2024-06-19 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-06-18 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2024-06-17 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-06-14 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-06-13 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2024-06-12 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2024-06-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-07 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2024-06-06 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-06-05 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2024-06-04 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-06-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-05-31 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-05-30 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2024-05-29 | 0.8910元 | 0.8910元 |
| 2024-05-28 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2024-05-27 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-05-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2024-05-23 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2024-05-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-05-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-05-20 | 0.9222元 | 0.9222元 |
