大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7498元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.93% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,404.94万元 | 1.20% | 734.16万元 | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,610.86万元 | 1.50% | 435.14万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 6,386.41万元 | 1.50% | 1,064.40万元 | 0.25% |
