大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7699元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合A | ||||
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.7699元 | 0.7699元 |
| 2024-12-23 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-12-20 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2024-12-19 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2024-12-18 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2024-12-17 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-12-16 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-12-13 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-12-12 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-12-11 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-12-10 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2024-12-09 | 0.7833元 | 0.7833元 |
| 2024-12-06 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-12-05 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-12-04 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-12-03 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2024-12-02 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-11-29 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2024-11-28 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-27 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2024-11-26 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2024-11-25 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2024-11-22 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2024-11-21 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-20 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-11-19 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-11-18 | 0.7809元 | 0.7809元 |
| 2024-11-15 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-11-14 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-11-13 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-12 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2024-11-11 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2024-11-08 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-11-07 | 0.8472元 | 0.8472元 |
| 2024-11-06 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-11-05 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-11-04 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-11-01 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2024-10-31 | 0.8216元 | 0.8216元 |
| 2024-10-30 | 0.8232元 | 0.8232元 |
| 2024-10-29 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-10-28 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2024-10-25 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-10-24 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-10-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-22 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2024-10-21 | 0.8408元 | 0.8408元 |
| 2024-10-18 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-10-17 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2024-10-16 | 0.8235元 | 0.8235元 |
