大成景气精选六个月持有混合C (013436.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.37万 | 成立日期 | 2021-10-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7699元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.95% |
| 相关基金: | 主从基金大成景气精选六个月持有混合A | ||||
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大成景气精选六个月持有混合C(013436) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.87元 | 3.71亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3.63亿 | 4.44亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.66亿 | 4.64亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.74元 | 3.61亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.15亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.80元 | 4.35亿 | 5.41亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.88元 | 5.15亿 | 5.87亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.84元 | 5.20亿 | 6.18亿元 | -- |
