财通资管中证有色金属指数发起式C (013438.jj)中证有色财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6689元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证有色金属指数发起式A | ||||
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,735.37万 | 94.03% |
| (其中) 股票 | 2,735.37万 | 94.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 149.00万 | 5.12% |
| 3 | 其他资产 | 24.61万 | 0.85% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,523.12万 | 52.36% |
| 采矿业 | 1,201.96万 | 41.32% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.35%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 4.91万 | 0.17% |
| 制造业 | 3.11万 | 0.11% |
| 房地产业 | 2.27万 | 0.08% |
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