财通资管中证有色金属指数发起式C (013438.jj)中证有色财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6689元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证有色金属指数发起式A | ||||
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.70元 | 1,508.47万 | 2,155.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,486.33万 | 2,049.26万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 1,700.37万 | 2,532.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,720.20万 | 2,448.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1,563.96万 | 2,167.35万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.78元 | 1,455.13万 | 1,875.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.74元 | 1,043.09万 | 1,410.92万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 885.51万 | 1,171.78万元 | -- |
