财通资管中证有色金属指数发起式C (013438.jj)(已退市)中证有色 (半年) 财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 退市时间 | 2024-08-30 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-13.22% | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管中证有色金属指数发起式C(013438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-29 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2024-08-28 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-27 | 0.6520元 | 0.6520元 |
| 2024-08-26 | 0.6603元 | 0.6603元 |
| 2024-08-23 | 0.6530元 | 0.6530元 |
| 2024-08-22 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-08-21 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-08-20 | 0.6583元 | 0.6583元 |
| 2024-08-19 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2024-08-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-08-15 | 0.6554元 | 0.6554元 |
| 2024-08-14 | 0.6498元 | 0.6498元 |
| 2024-08-13 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-08-12 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2024-08-09 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-08-08 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-08-07 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-08-06 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-08-05 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-08-02 | 0.6735元 | 0.6735元 |
| 2024-08-01 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-07-31 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-30 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-07-29 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-07-26 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-24 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-22 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-19 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-12 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-09 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-04 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-03 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-02 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-28 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-27 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-26 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-24 | 0.6952元 | 0.6952元 |
