财通资管中证有色金属指数发起式C (013438.jj)中证有色财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6689元基金经理辛晨晨管理费用率0.20%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.95% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管中证有色金属指数发起式A | ||||
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财通资管中证有色金属指数发起式C(013438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-25 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-07-24 | 0.6697元 | 0.6697元 |
| 2024-07-23 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-22 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-19 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2024-07-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-16 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-07-15 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2024-07-12 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-07-11 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2024-07-10 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-07-09 | 0.7281元 | 0.7281元 |
| 2024-07-08 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-07-05 | 0.7195元 | 0.7195元 |
| 2024-07-04 | 0.7021元 | 0.7021元 |
| 2024-07-03 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-07-02 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-07-01 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-06-28 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-06-27 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-06-26 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-06-25 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-06-24 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-06-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-06-20 | 0.7107元 | 0.7107元 |
| 2024-06-19 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-06-18 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2024-06-17 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-06-14 | 0.7159元 | 0.7159元 |
| 2024-06-13 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-06-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-06-11 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-06-07 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2024-06-06 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-05 | 0.7274元 | 0.7274元 |
| 2024-06-04 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-06-03 | 0.7345元 | 0.7345元 |
| 2024-05-31 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-05-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-05-29 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-05-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-27 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-05-24 | 0.7456元 | 0.7456元 |
| 2024-05-23 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2024-05-22 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2024-05-21 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-05-20 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-05-17 | 0.7709元 | 0.7709元 |
