嘉实产业优势混合C (013440.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数833.00 | 成立日期 | 2022-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9071元基金经理王丹 、 张金涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.29% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实产业优势混合A | ||||
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嘉实产业优势混合C(013440) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2024-12-23 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2024-12-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-12-18 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-12-17 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-12-16 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-12-13 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-12-12 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-12-11 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-12-10 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-12-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-12-06 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-12-05 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2024-12-04 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-03 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-12-02 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2024-11-29 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-11-28 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-11-27 | 0.8735元 | 0.8735元 |
| 2024-11-26 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-11-25 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2024-11-22 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-11-21 | 0.8851元 | 0.8851元 |
| 2024-11-20 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-11-19 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-11-18 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-11-15 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-11-14 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-11-13 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-12 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-11-11 | 0.8963元 | 0.8963元 |
| 2024-11-08 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-11-07 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2024-11-06 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-11-05 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-11-04 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-11-01 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-31 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-10-30 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2024-10-29 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-10-28 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-10-25 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-10-24 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-23 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-10-22 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-10-21 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-10-18 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2024-10-17 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2024-10-16 | 0.8898元 | 0.8898元 |
