建信上证50ETF发起联接E (013444.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2190元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF联接C目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.73万元 | 0.50% | 3,469.00元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.99万元 | 0.50% | 7,984.00元 | 0.10% |
| 2023-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.95万元 | 0.50% | 3,906.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 3.78万元 | 0.50% | 7,567.00元 | 0.10% |
