建信上证50ETF发起联接E (013444.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2190元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF联接C目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2190元 | 1.2880元 |
| 2024-12-19 | 1.2215元 | 1.2905元 |
| 2024-12-18 | 1.2252元 | 1.2942元 |
| 2024-12-17 | 1.2166元 | 1.2856元 |
| 2024-12-16 | 1.2122元 | 1.2812元 |
| 2024-12-13 | 1.2113元 | 1.2803元 |
| 2024-12-12 | 1.2386元 | 1.3076元 |
| 2024-12-11 | 1.2271元 | 1.2961元 |
| 2024-12-10 | 1.2324元 | 1.3014元 |
| 2024-12-09 | 1.2231元 | 1.2921元 |
| 2024-12-06 | 1.2221元 | 1.2911元 |
| 2024-12-05 | 1.2096元 | 1.2786元 |
| 2024-12-04 | 1.2151元 | 1.2841元 |
| 2024-12-03 | 1.2170元 | 1.2860元 |
| 2024-12-02 | 1.2112元 | 1.2802元 |
| 2024-11-29 | 1.2055元 | 1.2745元 |
| 2024-11-28 | 1.1983元 | 1.2673元 |
| 2024-11-27 | 1.2050元 | 1.2740元 |
| 2024-11-26 | 1.1911元 | 1.2601元 |
| 2024-11-25 | 1.1864元 | 1.2554元 |
| 2024-11-22 | 1.1949元 | 1.2639元 |
| 2024-11-21 | 1.2286元 | 1.2976元 |
| 2024-11-20 | 1.2264元 | 1.2954元 |
| 2024-11-19 | 1.2242元 | 1.2932元 |
| 2024-11-18 | 1.2271元 | 1.2961元 |
| 2024-11-15 | 1.2245元 | 1.2935元 |
| 2024-11-14 | 1.2387元 | 1.3077元 |
| 2024-11-13 | 1.2492元 | 1.3182元 |
| 2024-11-12 | 1.2419元 | 1.3109元 |
| 2024-11-11 | 1.2597元 | 1.3287元 |
| 2024-11-08 | 1.2644元 | 1.3334元 |
| 2024-11-07 | 1.2780元 | 1.3470元 |
| 2024-11-06 | 1.2392元 | 1.3082元 |
| 2024-11-05 | 1.2483元 | 1.3173元 |
| 2024-11-04 | 1.2259元 | 1.2949元 |
| 2024-11-01 | 1.2155元 | 1.2845元 |
| 2024-10-31 | 1.2079元 | 1.2769元 |
| 2024-10-30 | 1.2086元 | 1.2776元 |
| 2024-10-29 | 1.2225元 | 1.2915元 |
| 2024-10-28 | 1.2304元 | 1.2994元 |
| 2024-10-25 | 1.2291元 | 1.2981元 |
| 2024-10-24 | 1.2279元 | 1.2969元 |
| 2024-10-23 | 1.2396元 | 1.3086元 |
| 2024-10-22 | 1.2331元 | 1.3021元 |
| 2024-10-21 | 1.2284元 | 1.2974元 |
| 2024-10-18 | 1.2289元 | 1.2979元 |
| 2024-10-17 | 1.1967元 | 1.2657元 |
| 2024-10-16 | 1.2244元 | 1.2824元 |
| 2024-10-15 | 1.2267元 | 1.2847元 |
| 2024-10-14 | 1.2560元 | 1.3140元 |
