建信上证50ETF发起联接E (013444.jj)上证50 (半年) 建信基金管理有限责任公司持有人户数432.00 | 成立日期 | 2021-09-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2190元基金经理薛玲管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信上证50ETF联接A 、 建信上证50ETF联接C目标基金建信上证50ETF | ||||
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建信上证50ETF发起联接E(013444) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 747.08万 | 589.27万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 594.46万 | 543.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 515.52万 | 470.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 415.31万 | 390.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 429.21万 | 371.65万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 180.96万 | 158.92万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 185.28万 | 155.16万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 223.06万 | 188.19万元 | -- |
