东财中证芯片ETF发起式联接C (013446.jj)芯片产业西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6265元基金经理姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-15.08% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证芯片ETF发起式联接A 、 东财中证芯片ETF发起式联接E目标基金芯片ETF基金 | ||||
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东财中证芯片ETF发起式联接C(013446) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-25 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-24 | 0.6275元 | 0.6275元 |
| 2024-07-23 | 0.6345元 | 0.6345元 |
| 2024-07-22 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2024-07-19 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-18 | 0.6496元 | 0.6496元 |
| 2024-07-17 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2024-07-16 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-07-15 | 0.6361元 | 0.6361元 |
| 2024-07-12 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-07-10 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-09 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2024-07-08 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-05 | 0.6005元 | 0.6005元 |
| 2024-07-04 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-03 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-02 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-07-01 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-28 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-06-27 | 0.6115元 | 0.6115元 |
| 2024-06-26 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-25 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-06-24 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-21 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-06-20 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-06-19 | 0.6434元 | 0.6434元 |
| 2024-06-18 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-06-17 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2024-06-14 | 0.6307元 | 0.6307元 |
| 2024-06-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-12 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2024-06-11 | 0.6314元 | 0.6314元 |
| 2024-06-07 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-06-06 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-06-05 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-06-04 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-06-03 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-05-31 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-05-30 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-05-29 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-05-28 | 0.5908元 | 0.5908元 |
| 2024-05-27 | 0.5909元 | 0.5909元 |
| 2024-05-24 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2024-05-23 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2024-05-22 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2024-05-21 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2024-05-20 | 0.5982元 | 0.5982元 |
| 2024-05-17 | 0.5974元 | 0.5974元 |
