华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C (013448.jj)智能制造华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6987元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A目标基金华宝中证智能制造主题ETF | ||||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.07万元 | 0.50% | 2,137.00元 | 0.10% |
| 2023-12-16 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 5,318.00元 | 0.50% | 1,063.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.43万元 | 0.50% | 2,868.00元 | 0.10% |
