华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C (013448.jj)智能制造华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6987元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A目标基金华宝中证智能制造主题ETF | ||||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.71元 | 1,592.94万 | 2,229.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,711.97万 | 2,326.36万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.76元 | 2,276.11万 | 2,979.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,736.40万 | 2,196.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1,931.16万 | 2,186.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.91元 | 1,551.80万 | 1,709.79万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.77元 | 1,414.90万 | 1,844.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.75元 | 1,392.37万 | 1,856.25万元 | -- |
