华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C (013448.jj)智能制造华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6987元基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.17% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A目标基金华宝中证智能制造主题ETF | ||||
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华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C(013448) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-07-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-07-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-07-23 | 0.7082元 | 0.7082元 |
| 2024-07-22 | 0.7335元 | 0.7335元 |
| 2024-07-19 | 0.7331元 | 0.7331元 |
| 2024-07-18 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2024-07-17 | 0.7205元 | 0.7205元 |
| 2024-07-16 | 0.7293元 | 0.7293元 |
| 2024-07-15 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2024-07-12 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-11 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-10 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-07-09 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-07-08 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2024-07-05 | 0.6972元 | 0.6972元 |
| 2024-07-04 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-07-03 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-07-02 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2024-07-01 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-28 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2024-06-27 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-06-26 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2024-06-25 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-06-24 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-06-21 | 0.7382元 | 0.7382元 |
| 2024-06-20 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2024-06-19 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-06-18 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2024-06-17 | 0.7464元 | 0.7464元 |
| 2024-06-14 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-13 | 0.7334元 | 0.7334元 |
| 2024-06-12 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-11 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2024-06-07 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-06-06 | 0.7213元 | 0.7213元 |
| 2024-06-05 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-06-04 | 0.7217元 | 0.7217元 |
| 2024-06-03 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2024-05-31 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-30 | 0.7171元 | 0.7171元 |
| 2024-05-29 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2024-05-28 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-05-27 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-05-24 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-05-23 | 0.7214元 | 0.7214元 |
| 2024-05-22 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-05-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-05-20 | 0.7338元 | 0.7338元 |
| 2024-05-17 | 0.7314元 | 0.7314元 |
