博时凤凰领航混合A (013450.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6369元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率108.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.67% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时凤凰领航混合A(013450) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-25 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-23 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-16 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-15 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-11 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-09 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-02 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-01 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-27 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-25 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-06-21 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-20 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-06-19 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-06-18 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-06-17 | 0.6905元 | 0.6905元 |
| 2024-06-14 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-06-13 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-06-12 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-11 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-06-07 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-06-06 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2024-06-05 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-06-04 | 0.7034元 | 0.7034元 |
| 2024-06-03 | 0.6975元 | 0.6975元 |
| 2024-05-31 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-05-30 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2024-05-29 | 0.7013元 | 0.7013元 |
| 2024-05-28 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2024-05-27 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2024-05-24 | 0.6995元 | 0.6995元 |
| 2024-05-23 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-05-22 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2024-05-21 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2024-05-20 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-05-17 | 0.7148元 | 0.7148元 |
