博时凤凰领航混合A (013450.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6367元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合C | ||||
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博时凤凰领航混合A(013450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-08-29 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-08-28 | 0.6263元 | 0.6263元 |
| 2024-08-27 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-08-26 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-23 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-08-22 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-21 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-08-20 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2024-08-19 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2024-08-16 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-15 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2024-08-14 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-08-13 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-12 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-08-09 | 0.6311元 | 0.6311元 |
| 2024-08-08 | 0.6335元 | 0.6335元 |
| 2024-08-07 | 0.6316元 | 0.6316元 |
| 2024-08-06 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2024-08-05 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2024-08-02 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-08-01 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2024-07-31 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-07-30 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2024-07-29 | 0.6377元 | 0.6377元 |
| 2024-07-26 | 0.6369元 | 0.6369元 |
| 2024-07-25 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-07-24 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-07-23 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-07-22 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2024-07-19 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-18 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-17 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-16 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2024-07-15 | 0.6759元 | 0.6759元 |
| 2024-07-12 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-07-11 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-07-10 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-09 | 0.6769元 | 0.6769元 |
| 2024-07-08 | 0.6665元 | 0.6665元 |
| 2024-07-05 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-04 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-07-03 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-07-02 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-07-01 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-28 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-06-27 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-06-26 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-06-25 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-06-24 | 0.6838元 | 0.6838元 |
