博时凤凰领航混合A (013450.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.52万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6849元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率142.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.97% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合C | ||||
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博时凤凰领航混合A(013450) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-12-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2024-12-23 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-12-20 | 0.6793元 | 0.6793元 |
| 2024-12-19 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-12-18 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-12-17 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2024-12-16 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2024-12-13 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-12-12 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-11 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-12-10 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-12-09 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2024-12-06 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-12-05 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-12-04 | 0.6794元 | 0.6794元 |
| 2024-12-03 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-12-02 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-29 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-11-28 | 0.6707元 | 0.6707元 |
| 2024-11-27 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-11-26 | 0.6617元 | 0.6617元 |
| 2024-11-25 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-11-22 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-11-21 | 0.6868元 | 0.6868元 |
| 2024-11-20 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-11-19 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-11-18 | 0.6709元 | 0.6709元 |
| 2024-11-15 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2024-11-14 | 0.6944元 | 0.6944元 |
| 2024-11-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-11-12 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-11-11 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-11-08 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-11-07 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2024-11-06 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-11-05 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2024-11-04 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-11-01 | 0.6843元 | 0.6843元 |
| 2024-10-31 | 0.6886元 | 0.6886元 |
| 2024-10-30 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-10-29 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-10-28 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2024-10-25 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-10-24 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-10-23 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-10-22 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-21 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-18 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-10-17 | 0.6729元 | 0.6729元 |
