博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6673元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.23亿 | 77.43% |
| (其中) 股票 | 17.23亿 | 77.43% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.01亿 | 22.53% |
| 3 | 其他资产 | 98.92万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.60亿 | 61.12% |
| 金融业 | 1.53亿 | 6.88% |
| 采矿业 | 5,777.04万 | 2.60% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,564.68万 | 1.60% |
| 房地产业 | 1,564.35万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,242.54万 | 0.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416.79万 | 0.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.09万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.78%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 8,404.95万 | 3.78% |
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