博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6225元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.33亿 | 70.49% |
| (其中) 股票 | 15.33亿 | 70.49% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.42亿 | 29.50% |
| 3 | 其他资产 | 33.47万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.68亿 | 58.29% |
| 金融业 | 1.06亿 | 4.87% |
| 采矿业 | 5,932.21万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,813.41万 | 2.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,618.61万 | 0.74% |
| 房地产业 | 1,001.52万 | 0.46% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.72%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1,561.92万 | 0.72% |
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