博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6673元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.69元 | 11.02亿 | 15.87亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 10.93亿 | 16.41亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.18亿 | 17.04亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 11.85亿 | 17.77亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 13.08亿 | 18.70亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.74元 | 14.49亿 | 19.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.76元 | 15.92亿 | 20.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 17.09亿 | 21.52亿元 | -- |
