博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6225元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-25 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-24 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-22 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
| 2024-07-18 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-07-17 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-07-16 | 0.6561元 | 0.6561元 |
| 2024-07-15 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-07-12 | 0.6633元 | 0.6633元 |
| 2024-07-11 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-10 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-09 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-07-08 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-07-05 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-04 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-03 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-07-02 | 0.6628元 | 0.6628元 |
| 2024-07-01 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-06-28 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-06-27 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-06-26 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-06-25 | 0.6672元 | 0.6672元 |
| 2024-06-24 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-21 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2024-06-20 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-06-19 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-06-18 | 0.6837元 | 0.6837元 |
| 2024-06-17 | 0.6756元 | 0.6756元 |
| 2024-06-14 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-06-13 | 0.6754元 | 0.6754元 |
| 2024-06-12 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2024-06-11 | 0.6739元 | 0.6739元 |
| 2024-06-07 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-06 | 0.6786元 | 0.6786元 |
| 2024-06-05 | 0.6796元 | 0.6796元 |
| 2024-06-04 | 0.6884元 | 0.6884元 |
| 2024-06-03 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-05-31 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-05-30 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2024-05-29 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-05-28 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-05-27 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-05-24 | 0.6847元 | 0.6847元 |
| 2024-05-23 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-22 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-21 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2024-05-20 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-05-17 | 0.6997元 | 0.6997元 |
