博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.63万 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6673元基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.68% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-12-24 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-12-23 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-12-20 | 0.6619元 | 0.6619元 |
| 2024-12-19 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-12-18 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-12-17 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-12-16 | 0.6584元 | 0.6584元 |
| 2024-12-13 | 0.6663元 | 0.6663元 |
| 2024-12-12 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-12-11 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-12-10 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-12-09 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-12-06 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-12-05 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-12-04 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-12-03 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2024-12-02 | 0.6699元 | 0.6699元 |
| 2024-11-29 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-11-28 | 0.6538元 | 0.6538元 |
| 2024-11-27 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-11-26 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-11-25 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-11-22 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-11-21 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-11-20 | 0.6702元 | 0.6702元 |
| 2024-11-19 | 0.6682元 | 0.6682元 |
| 2024-11-18 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-11-15 | 0.6616元 | 0.6616元 |
| 2024-11-14 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-11-13 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2024-11-12 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-11-11 | 0.6937元 | 0.6937元 |
| 2024-11-08 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-07 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-11-06 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-11-05 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-11-04 | 0.6777元 | 0.6777元 |
| 2024-11-01 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2024-10-31 | 0.6717元 | 0.6717元 |
| 2024-10-30 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-10-29 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2024-10-28 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-10-25 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-10-24 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2024-10-23 | 0.6798元 | 0.6798元 |
| 2024-10-22 | 0.6812元 | 0.6812元 |
| 2024-10-21 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-10-18 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-10-17 | 0.6566元 | 0.6566元 |
