博时凤凰领航混合C (013451.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6946元持有人户数1.63万基金经理李喆管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.36% |
| 相关基金: | 主从基金博时凤凰领航混合A | ||||
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博时凤凰领航混合C(013451) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-09-27 | 0.6513元 | 0.6513元 |
| 2024-09-26 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-09-25 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-09-24 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-09-23 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-09-20 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-09-19 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-09-18 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-09-13 | 0.6045元 | 0.6045元 |
| 2024-09-12 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-09-11 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-09-10 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-09-09 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-09-06 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-09-05 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-09-04 | 0.6157元 | 0.6157元 |
| 2024-09-03 | 0.6181元 | 0.6181元 |
| 2024-09-02 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-30 | 0.6219元 | 0.6219元 |
| 2024-08-29 | 0.6168元 | 0.6168元 |
| 2024-08-28 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-08-27 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2024-08-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-23 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-22 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-08-21 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-08-20 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-08-19 | 0.6177元 | 0.6177元 |
| 2024-08-16 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-15 | 0.6156元 | 0.6156元 |
| 2024-08-14 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-08-13 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-12 | 0.6161元 | 0.6161元 |
| 2024-08-09 | 0.6167元 | 0.6167元 |
| 2024-08-08 | 0.6191元 | 0.6191元 |
| 2024-08-07 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-08-06 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-08-05 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-08-02 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-08-01 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-31 | 0.6327元 | 0.6327元 |
| 2024-07-30 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2024-07-29 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-26 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2024-07-25 | 0.6176元 | 0.6176元 |
| 2024-07-24 | 0.6235元 | 0.6235元 |
| 2024-07-23 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-22 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2024-07-19 | 0.6462元 | 0.6462元 |
