华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.02 元 | 25.51亿 | 5,102.50万元 | 1.94% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 25.50亿 | 2,550.24万元 | 0.97% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 26.25亿 | 2,625.29万元 | 0.98% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.02 元 | 26.04亿 | 5,207.38万元 | 1.94% | 3.16% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.0075 元 | 32.98亿 | 2,473.33万元 | 0.73% | |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.005 元 | 32.98亿 | 1,648.88万元 | 0.49% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 27.09亿 | 2,709.22万元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
