华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0321元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0321元 | 1.0946元 |
| 2024-12-19 | 1.0320元 | 1.0945元 |
| 2024-12-18 | 1.0319元 | 1.0944元 |
| 2024-12-17 | 1.0320元 | 1.0945元 |
| 2024-12-16 | 1.0319元 | 1.0944元 |
| 2024-12-13 | 1.0315元 | 1.0940元 |
| 2024-12-12 | 1.0313元 | 1.0938元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.0937元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0936元 |
| 2024-12-09 | 1.0308元 | 1.0933元 |
| 2024-12-06 | 1.0306元 | 1.0931元 |
| 2024-12-05 | 1.0305元 | 1.0930元 |
| 2024-12-04 | 1.0303元 | 1.0928元 |
| 2024-12-03 | 1.0301元 | 1.0926元 |
| 2024-12-02 | 1.0299元 | 1.0924元 |
| 2024-11-29 | 1.0290元 | 1.0915元 |
| 2024-11-28 | 1.0287元 | 1.0912元 |
| 2024-11-27 | 1.0285元 | 1.0910元 |
| 2024-11-26 | 1.0283元 | 1.0908元 |
| 2024-11-25 | 1.0277元 | 1.0902元 |
| 2024-11-22 | 1.0274元 | 1.0899元 |
| 2024-11-21 | 1.0273元 | 1.0898元 |
| 2024-11-20 | 1.0271元 | 1.0896元 |
| 2024-11-19 | 1.0271元 | 1.0896元 |
| 2024-11-18 | 1.0270元 | 1.0895元 |
| 2024-11-15 | 1.0269元 | 1.0894元 |
| 2024-11-14 | 1.0266元 | 1.0891元 |
| 2024-11-13 | 1.0265元 | 1.0890元 |
| 2024-11-12 | 1.0263元 | 1.0888元 |
| 2024-11-11 | 1.0261元 | 1.0886元 |
| 2024-11-08 | 1.0258元 | 1.0883元 |
| 2024-11-07 | 1.0256元 | 1.0881元 |
| 2024-11-06 | 1.0254元 | 1.0879元 |
| 2024-11-05 | 1.0253元 | 1.0878元 |
| 2024-11-04 | 1.0252元 | 1.0877元 |
| 2024-11-01 | 1.0248元 | 1.0873元 |
| 2024-10-31 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-10-30 | 1.0245元 | 1.0870元 |
| 2024-10-29 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-10-28 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-10-25 | 1.0246元 | 1.0871元 |
| 2024-10-24 | 1.0248元 | 1.0873元 |
| 2024-10-23 | 1.0249元 | 1.0874元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0255元 | 1.0880元 |
| 2024-10-18 | 1.0253元 | 1.0878元 |
| 2024-10-17 | 1.0252元 | 1.0877元 |
| 2024-10-16 | 1.0248元 | 1.0873元 |
| 2024-10-15 | 1.0244元 | 1.0869元 |
| 2024-10-14 | 1.0238元 | 1.0863元 |
