华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0200元 | 1.0825元 |
| 2024-07-25 | 1.0195元 | 1.0820元 |
| 2024-07-24 | 1.0189元 | 1.0814元 |
| 2024-07-23 | 1.0188元 | 1.0813元 |
| 2024-07-22 | 1.0188元 | 1.0813元 |
| 2024-07-19 | 1.0180元 | 1.0805元 |
| 2024-07-18 | 1.0178元 | 1.0803元 |
| 2024-07-17 | 1.0180元 | 1.0805元 |
| 2024-07-16 | 1.0179元 | 1.0804元 |
| 2024-07-15 | 1.0178元 | 1.0803元 |
| 2024-07-12 | 1.0174元 | 1.0799元 |
| 2024-07-11 | 1.0171元 | 1.0796元 |
| 2024-07-10 | 1.0169元 | 1.0794元 |
| 2024-07-09 | 1.0168元 | 1.0793元 |
| 2024-07-08 | 1.0165元 | 1.0790元 |
| 2024-07-05 | 1.0169元 | 1.0794元 |
| 2024-07-04 | 1.0174元 | 1.0799元 |
| 2024-07-03 | 1.0175元 | 1.0800元 |
| 2024-07-02 | 1.0173元 | 1.0798元 |
| 2024-07-01 | 1.0170元 | 1.0795元 |
| 2024-06-28 | 1.0177元 | 1.0802元 |
| 2024-06-27 | 1.0176元 | 1.0801元 |
| 2024-06-26 | 1.0175元 | 1.0800元 |
| 2024-06-25 | 1.0174元 | 1.0799元 |
| 2024-06-24 | 1.0173元 | 1.0798元 |
| 2024-06-21 | 1.0272元 | 1.0797元 |
| 2024-06-20 | 1.0272元 | 1.0797元 |
| 2024-06-19 | 1.0268元 | 1.0793元 |
| 2024-06-18 | 1.0268元 | 1.0793元 |
| 2024-06-17 | 1.0268元 | 1.0793元 |
| 2024-06-14 | 1.0267元 | 1.0792元 |
| 2024-06-13 | 1.0262元 | 1.0787元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.0785元 |
| 2024-06-11 | 1.0259元 | 1.0784元 |
| 2024-06-07 | 1.0255元 | 1.0780元 |
| 2024-06-06 | 1.0252元 | 1.0777元 |
| 2024-06-05 | 1.0251元 | 1.0776元 |
| 2024-06-04 | 1.0248元 | 1.0773元 |
| 2024-06-03 | 1.0247元 | 1.0772元 |
| 2024-05-31 | 1.0242元 | 1.0767元 |
| 2024-05-30 | 1.0242元 | 1.0767元 |
| 2024-05-29 | 1.0239元 | 1.0764元 |
| 2024-05-28 | 1.0238元 | 1.0763元 |
| 2024-05-27 | 1.0237元 | 1.0762元 |
| 2024-05-24 | 1.0235元 | 1.0760元 |
| 2024-05-23 | 1.0234元 | 1.0759元 |
| 2024-05-22 | 1.0232元 | 1.0757元 |
| 2024-05-21 | 1.0231元 | 1.0756元 |
| 2024-05-20 | 1.0230元 | 1.0755元 |
| 2024-05-17 | 1.0229元 | 1.0754元 |
