华夏鼎业三个月定开债券A
(013457.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数218.00
成立日期2021-11-12
总资产规模
26.08亿 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0321基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04%
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 基金份额

最后更新于:2024-09-30

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华夏鼎业三个月定开债券A.(013457) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华夏鼎业三个月定开债券A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.0226.08亿25.51亿--
2024-06-301.0225.97亿25.51亿--
2024-03-31--25.94亿25.50亿--
2023-12-311.0226.79亿26.25亿--
2023-09-30--23.39亿23.10亿--
2023-06-301.0326.77亿26.04亿--
2023-03-311.0228.47亿28.05亿--
2022-12-311.0233.72亿32.98亿--