华夏鼎业三个月定开债券A (013457.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0200元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.05% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券C | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券A(013457) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.02元 | 25.97亿 | 25.51亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 25.94亿 | 25.50亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 26.79亿 | 26.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 23.39亿 | 23.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 26.77亿 | 26.04亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 28.47亿 | 28.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 33.72亿 | 32.98亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 33.70亿 | 32.98亿元 | -- |
