华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.0001 元 | 1.12万 | 1.12元 | 0.01% | -- |
| 2024-06-24 | 2024-06-24 | 0.01 元 | 1.12万 | 112.08元 | 0.95% | |
| 2024-01-25 | 2024-01-25 | 0.01 元 | 1.12万 | 112.06元 | 0.95% | |
| 2023-09-08 | 2023-09-08 | 0.001 元 | 1.12万 | 11.21元 | 0.10% | 0.68% |
| 2023-03-22 | 2023-03-22 | 0.001 元 | 1.12万 | 11.20元 | 0.10% | |
| 2023-02-21 | 2023-02-21 | 0.005 元 | 1.12万 | 56.02元 | 0.49% | |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.01 元 | 26.03万 | 2,602.75元 | 0.98% | 0.98% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
