华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数7.00 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.02% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 392.30万元 | 0.30% | 130.77万元 | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 822.85万元 | 0.30% | 274.28万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 427.34万元 | 0.30% | 142.45万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 926.22万元 | 0.30% | 308.74万元 | 0.10% |
