华夏鼎业三个月定开债券C (013458.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-12 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0469元基金经理孙蕾管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金华夏鼎业三个月定开债券A | ||||
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华夏鼎业三个月定开债券C(013458) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.17万 | 1.12万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.17万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.17万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.16万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.16万 | 1.12万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.15万 | 1.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.15万 | 1.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.15万 | 1.12万元 | -- |
