鹏扬成长先锋混合C (013462.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5464元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合A | ||||
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,026.36万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 9,026.36万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 561.91万 | 5.80% |
| (其中) 债券 | 561.91万 | 5.80% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 98.66万 | 1.02% |
| 4 | 其他资产 | 7.42万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,707.13万 | 48.56% |
| 卫生和社会工作 | 453.99万 | 4.68% |
| 房地产业 | 321.01万 | 3.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 228.03万 | 2.35% |
| 批发和零售业 | 92.17万 | 0.95% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.26%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 870.10万 | 8.98% |
| K 房地产 | 839.01万 | 8.65% |
| B 消费者非必需品 | 708.07万 | 7.30% |
| E 金融 | 541.20万 | 5.58% |
| G 工业 | 194.07万 | 2.00% |
| F 医疗保健 | 71.59万 | 0.74% |
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