鹏扬成长先锋混合C (013462.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5464元基金经理戴杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-19.80% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬成长先锋混合A | ||||
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鹏扬成长先锋混合C(013462) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.57元 | 3,350.87万 | 5,848.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,482.01万 | 6,047.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.60元 | 3,875.26万 | 6,448.03万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,355.64万 | 6,779.21万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.68元 | 5,174.91万 | 7,557.93万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 5,796.49万 | 8,204.51万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.72元 | 7,490.46万 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.73元 | 8,152.48万 | 1.11亿元 | -- |
