大成致远优势一年持有期混合C (013464.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-11-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0850元基金经理徐彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.11% |
| 相关基金: | 主从基金大成致远优势一年持有期混合A | ||||
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大成致远优势一年持有期混合C(013464) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-25 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-07-24 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-07-23 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-07-22 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-07-19 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2024-07-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-07-17 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-07-16 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-07-15 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-07-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-07-09 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-07-08 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-05 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-07-04 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-07-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-07-01 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-06-28 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-06-27 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-06-26 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-06-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-06-21 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-20 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-06-19 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-06-18 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-06-17 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-06-14 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-12 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2024-06-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-07 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-06 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-05 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-06-04 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2024-06-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-05-31 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-05-30 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-05-29 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2024-05-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-05-27 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-05-24 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2024-05-23 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-05-22 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-05-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-05-20 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2024-05-17 | 1.1358元 | 1.1358元 |
