华宝中证全指农牧渔指数发起式C (013472.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6954元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.86% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式A | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-07-25 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-07-24 | 0.6890元 | 0.6890元 |
| 2024-07-23 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-07-22 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2024-07-19 | 0.7261元 | 0.7261元 |
| 2024-07-18 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-17 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2024-07-16 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-07-15 | 0.7138元 | 0.7138元 |
| 2024-07-12 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2024-07-11 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2024-07-10 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-09 | 0.6946元 | 0.6946元 |
| 2024-07-08 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-07-05 | 0.7131元 | 0.7131元 |
| 2024-07-04 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2024-07-03 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2024-07-02 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-07-01 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2024-06-28 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-27 | 0.7134元 | 0.7134元 |
| 2024-06-26 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2024-06-25 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-06-24 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2024-06-21 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-06-20 | 0.7289元 | 0.7289元 |
| 2024-06-19 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2024-06-18 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2024-06-17 | 0.7461元 | 0.7461元 |
| 2024-06-14 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2024-06-13 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-06-12 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-11 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2024-06-07 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-06-06 | 0.7693元 | 0.7693元 |
| 2024-06-05 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-06-04 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-03 | 0.7911元 | 0.7911元 |
| 2024-05-31 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-05-30 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-05-29 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-05-28 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-05-27 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2024-05-24 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-05-23 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-05-22 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-05-21 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-05-20 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-05-17 | 0.8098元 | 0.8098元 |
