华宝中证全指农牧渔指数发起式C (013472.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数2.25万 | 成立日期 | 2021-12-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7377元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证全指农牧渔指数发起式A | ||||
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华宝中证全指农牧渔指数发起式C(013472) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7377元 | 0.7377元 |
| 2024-12-19 | 0.7409元 | 0.7409元 |
| 2024-12-18 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-12-17 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2024-12-16 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2024-12-13 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2024-12-12 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-12-11 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-12-10 | 0.7565元 | 0.7565元 |
| 2024-12-09 | 0.7541元 | 0.7541元 |
| 2024-12-06 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2024-12-05 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2024-12-04 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2024-12-03 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-12-02 | 0.7642元 | 0.7642元 |
| 2024-11-29 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2024-11-28 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-11-27 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-26 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-11-25 | 0.7336元 | 0.7336元 |
| 2024-11-22 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2024-11-21 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-20 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2024-11-19 | 0.7463元 | 0.7463元 |
| 2024-11-18 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2024-11-15 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2024-11-14 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-11-13 | 0.7758元 | 0.7758元 |
| 2024-11-12 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-11-11 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-11-08 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-11-07 | 0.8001元 | 0.8001元 |
| 2024-11-06 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-11-05 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2024-11-04 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2024-11-01 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2024-10-31 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2024-10-30 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-10-29 | 0.7478元 | 0.7478元 |
| 2024-10-28 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2024-10-25 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2024-10-24 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-10-23 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2024-10-22 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-10-21 | 0.7250元 | 0.7250元 |
| 2024-10-18 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2024-10-17 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-10-16 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-10-15 | 0.7113元 | 0.7113元 |
| 2024-10-14 | 0.7266元 | 0.7266元 |
