华宝中证新材料ETF发起式联接A (013473.jj)新材料华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4405元基金经理陈建华管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-25.51% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接C目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,174.39万 | 93.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 134.84万 | 5.80% |
| 3 | 其他资产 | 13.95万 | 0.60% |
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