华宝中证新材料ETF发起式联接A (013473.jj)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数4,651.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5080元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接C目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3,394.00元 | 0.50% | 678.00元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 9,223.00元 | 0.50% | 1,844.00元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4,900.00元 | 0.50% | 980.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.19万元 | 0.50% | 2,374.00元 | 0.10% |
