华宝中证新材料ETF发起式联接A (013473.jj)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数4,651.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5080元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.56% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-20.21% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接C目标基金华宝新材料ETF | ||||
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华宝中证新材料ETF发起式联接A(013473) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.53元 | 1,384.28万 | 2,635.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 1,211.79万 | 2,732.94万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,345.95万 | 2,786.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.51元 | 1,462.53万 | 2,869.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,660.43万 | 2,867.26万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.65元 | 1,898.38万 | 2,900.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.71元 | 2,034.04万 | 2,878.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1,992.07万 | 2,870.01万元 | -- |
