华宝中证新材料ETF发起式联接C (013474.jj)新材料 (半年) 华宝基金管理有限公司持有人户数6,163.00 | 成立日期 | 2021-10-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5035元基金经理 -- 管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.45% |
| 相关基金: | 主从基金华宝中证新材料ETF发起式联接A目标基金华宝新材料ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证新材料ETF发起式联接C(013474) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,342.26万 | 93.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 120.70万 | 4.82% |
| 3 | 其他资产 | 43.77万 | 1.75% |
加载中......
